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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 420.00 | 8 987.00 | 76 433.00 | 85 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 420.00 | 8 987.00 | 76 433.00 | 85 420.00 |
060 Stock marchandises | 20 350.00 | 1 500.00 | 18 850.00 | 20 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
072 Créances – Autres | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
084 Disponibilités | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 260.00 | 1 500.00 | 77 760.00 | 79 260.00 |
110 Total général Actif | 164 680.00 | 10 487.00 | 154 193.00 | 164 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 008.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 156 969.00 | | | 156 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 837.00 | | | 191 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 137.00 | | | 96 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 350.00 | | | -20 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
242 Autres charges externes. | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
252 Charges sociales | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 118.00 | | | 161 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |