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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 444.00 | 22 599.00 | 25 845.00 | 48 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 904.00 | 22 599.00 | 28 305.00 | 50 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 929.00 | 121 551.00 | 109 378.00 | 230 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 600.00 | | 231 600.00 | 231 600.00 |
BZ Autres créances | 219 376.00 | | 219 376.00 | 219 376.00 |
CF Disponibilités | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 647.00 | 121 551.00 | 588 097.00 | 709 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 551.00 | 144 149.00 | 616 402.00 | 760 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 075.00 | -1 170 211.00 | | -47 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 758.00 | 1 123 136.00 | | -60 758.00 |
DK Provisions réglementées | 5 924.00 | 5 014.00 | | 5 924.00 |
DL TOTAL (I) | -1 909.00 | 57 939.00 | | -1 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 760.00 | 203 272.00 | | 447 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 878.00 | 21 987.00 | | 40 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
EA Autres dettes | 121 471.00 | 13 987.00 | | 121 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 311.00 | 276 194.00 | | 618 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 402.00 | 334 133.00 | | 616 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 520.00 | | 1 452 520.00 | 1 452 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 520.00 | | 1 452 520.00 | 1 452 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -171 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4.00 | 18 645.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 221.00 | 2 682 705.00 | | 1 626 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 979.00 | 1 559 569.00 | | 1 686 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 758.00 | 1 123 136.00 | | -60 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 774.00 | | 13 670.00 | 34 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 774.00 | | 13 670.00 | 34 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 812.00 | 7 787.00 | | 14 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 812.00 | 7 787.00 | | 14 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 760.00 | 447 760.00 | | 447 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
VB T. V. A. | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
VC Groupe et associés | 133 873.00 | 133 873.00 | | 133 873.00 |
VI Groupe et associés | 121 471.00 | 121 471.00 | | 121 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 766.00 | 454 766.00 | | 454 766.00 |
VW T.V.A. | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 311.00 | 618 311.00 | | 618 311.00 |