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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 631.00 | | 269 631.00 | 269 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 864.00 | 27 311.00 | 23 553.00 | 50 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 042.00 | 6 217.00 | 13 824.00 | 20 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 536.00 | 33 529.00 | 307 008.00 | 340 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 627.00 | | 51 627.00 | 51 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
BZ Autres créances | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CF Disponibilités | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 435.00 | | 113 435.00 | 113 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 972.00 | 33 529.00 | 420 443.00 | 453 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 373.00 | 117 914.00 | | 143 373.00 |
DL TOTAL (I) | 146 453.00 | 120 994.00 | | 146 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 658.00 | 228 388.00 | | 174 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 297.00 | 28 307.00 | | 17 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 358.00 | 12 422.00 | | 14 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 677.00 | 64 070.00 | | 67 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 990.00 | 333 187.00 | | 273 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 443.00 | 454 181.00 | | 420 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 066.00 | 333 187.00 | | 153 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 073.00 | | 1 115 073.00 | 1 115 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 073.00 | | 1 115 073.00 | 1 115 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 784.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 657.00 | 1 027 621.00 | | 1 147 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 284.00 | 909 708.00 | | 1 004 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 373.00 | 117 914.00 | | 143 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 968.00 | 18 450.00 | | 10 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 631.00 | | | 269 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 539.00 | | 25 366.00 | 45 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 170.00 | | 25 366.00 | 315 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 745.00 | 11 784.00 | | 21 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 745.00 | 11 784.00 | | 21 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
UX Autres créances clients | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 658.00 | 53 735.00 | 120 923.00 | 174 658.00 |
VI Groupe et associés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 990.00 | 153 066.00 | 120 923.00 | 273 990.00 |