| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 122.00 | 5 583.00 | 66 539.00 | 72 122.00 |
AN Terrains | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 517 500.00 | 57 787.00 | 459 712.00 | 517 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 122.00 | 63 370.00 | 583 752.00 | 647 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CF Disponibilités | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 834.00 | 63 370.00 | 612 464.00 | 675 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 942.00 | -31 001.00 | | -46 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 404.00 | -15 941.00 | | -20 404.00 |
DL TOTAL (I) | -66 346.00 | -45 942.00 | | -66 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 922.00 | 521 202.00 | | 474 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 790.00 | 147 950.00 | | 200 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 810.00 | 672 249.00 | | 678 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 464.00 | 626 307.00 | | 612 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 101.00 | 197 327.00 | | 251 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 461.00 | 26 247.00 | | 21 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 865.00 | 42 188.00 | | 41 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 404.00 | -15 941.00 | | -20 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 671.00 | 22 700.00 | | 40 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 2 000.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 088.00 | 20 700.00 | | 37 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 603.00 | 98 603.00 | | 98 603.00 |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 923.00 | 47 214.00 | 198 580.00 | 474 923.00 |
VI Groupe et associés | 200 791.00 | 200 791.00 | | 200 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 811.00 | 251 102.00 | 198 580.00 | 678 811.00 |