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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BT Marchandises | 246 551.00 | | 246 551.00 | 246 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BZ Autres créances | 125 611.00 | | 125 611.00 | 125 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 336 863.00 | | 336 863.00 | 336 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 079.00 | | 788 079.00 | 788 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 109.00 | | 790 109.00 | 790 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DH Report à nouveau | 62 966.00 | 25 419.00 | | 62 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 467.00 | 37 547.00 | | 100 467.00 |
DL TOTAL (I) | 356 483.00 | 256 016.00 | | 356 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 642.00 | 217 155.00 | | 82 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 212.00 | 55 568.00 | | 246 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 644.00 | 15 575.00 | | 16 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 127.00 | 84 471.00 | | 88 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 626.00 | 372 769.00 | | 433 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 109.00 | 628 785.00 | | 790 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 626.00 | 372 769.00 | | 433 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 880.00 | 214 115.00 | | 74 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VC Groupe et associés | 124 599.00 | 124 599.00 | | 124 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 642.00 | 82 642.00 | | 82 642.00 |
VI Groupe et associés | 246 212.00 | 246 212.00 | | 246 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 791.00 | 205 791.00 | | 205 791.00 |
VW T.V.A. | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 626.00 | 433 626.00 | | 433 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 295.00 | 15 297.00 | | 13 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 941.00 | 5 711.00 | | 5 941.00 |
ST Autres comptes | 26 787.00 | 34 694.00 | | 26 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 8 843.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | 7 500.00 | | 4 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 1 707.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 809.00 | 17 004.00 | | 13 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 143.00 | 73 168.00 | | 122 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 070.00 | 54 931.00 | | 40 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 327.00 | 56 748.00 | | 59 327.00 |