| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 209.00 | | 303 209.00 | 303 209.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 063.00 | | 323 063.00 | 323 063.00 |
CU Autres participations | 303 209.00 | | 303 209.00 | 303 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DH Report à nouveau | | -7 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 794.00 | 17 079.00 | | 19 794.00 |
DL TOTAL (I) | 39 264.00 | 19 470.00 | | 39 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 943.00 | 235 826.00 | | 220 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 20 857.00 | 26 193.00 | | 20 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 799.00 | 304 019.00 | | 283 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 063.00 | 323 489.00 | | 323 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 336.00 | 30 288.00 | | 35 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 542.00 | 13 209.00 | | 15 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 794.00 | 17 079.00 | | 19 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 943.00 | 220 943.00 | | 220 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 799.00 | 283 799.00 | | 283 799.00 |