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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 542 335.00 | 200 651.00 | 341 684.00 | 542 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 766.00 | 36 081.00 | 14 684.00 | 50 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 304.00 | 23 262.00 | 11 043.00 | 34 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 966.00 | 259 994.00 | 413 972.00 | 673 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 193 900.00 | | 193 900.00 | 193 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
CF Disponibilités | 220 813.00 | | 220 813.00 | 220 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 368.00 | | 479 368.00 | 479 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 335.00 | 259 994.00 | 893 341.00 | 1 153 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 276 923.00 | 147 867.00 | | 276 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 804.00 | 129 056.00 | | 54 804.00 |
DL TOTAL (I) | 364 726.00 | 309 923.00 | | 364 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 472.00 | 403 828.00 | | 408 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 591.00 | 91 844.00 | | 89 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 552.00 | 34 755.00 | | 30 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 614.00 | 531 631.00 | | 528 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 341.00 | 841 554.00 | | 893 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 614.00 | 531 631.00 | | 528 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 557.00 | | 1 501 557.00 | 1 501 557.00 |
FD Production vendue biens | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
FG Production vendue services | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 178.00 | | 1 509 178.00 | 1 509 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 211.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 727.00 | 43 261.00 | | 13 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 718.00 | 1 776 590.00 | | 1 509 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 915.00 | 1 647 534.00 | | 1 454 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 804.00 | 129 056.00 | | 54 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 784.00 | | 5 183.00 | 668 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 223.00 | | 5 183.00 | 622 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 783.00 | 73 211.00 | | 186 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 783.00 | 73 211.00 | | 186 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 591.00 | 89 591.00 | | 89 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VI Groupe et associés | 408 472.00 | 408 472.00 | | 408 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 967.00 | 63 406.00 | 31 561.00 | 94 967.00 |
VW T.V.A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 614.00 | 528 614.00 | | 528 614.00 |