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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 399.00 | 19 869.00 | 35 529.00 | 55 399.00 |
AP Constructions | 335 615.00 | 47 471.00 | 288 144.00 | 335 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399.00 | 303.00 | 95.00 | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 960.00 | 19 721.00 | 23 239.00 | 42 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 341.00 | 87 365.00 | 825 976.00 | 913 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 268.00 | | 63 268.00 | 63 268.00 |
CF Disponibilités | 429 691.00 | | 429 691.00 | 429 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 733.00 | | 499 733.00 | 499 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 074.00 | 87 365.00 | 1 325 709.00 | 1 413 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476 049.00 | | | 476 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 372 834.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 927.00 | 414 849.00 | | 300 927.00 |
DL TOTAL (I) | 311 932.00 | 798 684.00 | | 311 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 783.00 | 274 712.00 | | 256 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 021.00 | | | 638 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 837.00 | 5 497.00 | | 8 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 805.00 | 202 685.00 | | 21 805.00 |
EA Autres dettes | 88 329.00 | 53 600.00 | | 88 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 777.00 | 536 495.00 | | 1 013 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 709.00 | 1 335 180.00 | | 1 325 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 021.00 | | | 638 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 783.00 | 18 287.00 | 76 878.00 | 256 783.00 |
VI Groupe et associés | 638 021.00 | 638 021.00 | | 638 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | 2 566.00 | 270.00 | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 091.00 | 545 820.00 | 270.00 | 546 091.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 777.00 | 775 281.00 | 76 878.00 | 1 013 777.00 |