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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 660.00 | 1 621.00 | 2 039.00 | 3 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 895.00 | 14 132.00 | 5 763.00 | 19 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 455.00 | 15 752.00 | 66 703.00 | 82 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
060 Stock marchandises | 68 817.00 | | 68 817.00 | 68 817.00 |
072 Créances – Autres | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
084 Disponibilités | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 032.00 | | 123 032.00 | 123 032.00 |
110 Total général Actif | 205 487.00 | 15 752.00 | 189 735.00 | 205 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 151.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 768.00 | | | 79 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |