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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 735 166.00 | | 735 166.00 | 735 166.00 |
CF Disponibilités | 176 169.00 | | 176 169.00 | 176 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 504.00 | | 911 504.00 | 911 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 504.00 | | 1 061 504.00 | 1 061 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279 003.00 | | | 279 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 892.00 | | | 375 892.00 |
DL TOTAL (I) | 676 895.00 | | | 676 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 301.00 | | | 311 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 608.00 | | | 384 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 504.00 | | | 1 061 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 608.00 | | | 384 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 513.00 | | 155 850.00 | 709 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 363.00 | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 574 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 163.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 200.00 | | | 574 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 313.00 | | 5 850.00 | 135 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 176.00 | 22 959.00 | 59 136.00 | 36 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 176.00 | 22 959.00 | 59 136.00 | 36 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 18 435.00 | 81 565.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VC Groupe et associés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 301.00 | 311 301.00 | | 311 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 694.00 | | | 103 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 562.00 | 714 562.00 | | 714 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 335.00 | 753 770.00 | 81 565.00 | 835 335.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 608.00 | 384 608.00 | | 384 608.00 |