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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 030.00 | 686.00 | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 228.00 | 62 276.00 | 59 952.00 | 122 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 571.00 | 75 984.00 | 147 587.00 | 223 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 030.00 | 139 290.00 | 209 741.00 | 349 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
BZ Autres créances | 69 355.00 | | 69 355.00 | 69 355.00 |
CF Disponibilités | 155 314.00 | | 155 314.00 | 155 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 582.00 | | 262 582.00 | 262 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 612.00 | 139 290.00 | 472 322.00 | 611 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 469.00 | 70 871.00 | | 124 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 157.00 | 83 598.00 | | 124 157.00 |
DL TOTAL (I) | 249 727.00 | 155 569.00 | | 249 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 084.00 | 154 610.00 | | 96 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | 23 473.00 | | 13 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 803.00 | 84 219.00 | | 66 803.00 |
EA Autres dettes | 16 406.00 | 92 097.00 | | 16 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 596.00 | 354 399.00 | | 222 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 322.00 | 509 968.00 | | 472 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 233.00 | | 42 427.00 | 348 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 630.00 | 349 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 630.00 | 345 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 502.00 | | 40 927.00 | 346 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 243.00 | 68 452.00 | 12 406.00 | 83 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 343.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 557.00 | 68 109.00 | 12 406.00 | 82 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 631.00 | 43 617.00 | 52 014.00 | 95 631.00 |
VI Groupe et associés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 768.00 | 107 268.00 | 1 500.00 | 108 768.00 |
VW T.V.A. | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 596.00 | 170 582.00 | 52 014.00 | 222 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 979.00 | 6 317.00 | | 4 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 189.00 | 2 425.00 | | 8 189.00 |
ST Autres comptes | 114 621.00 | 85 867.00 | | 114 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 299.00 | 17 056.00 | | 32 299.00 |
YT Sous‐traitance | 12 188.00 | 2 791.00 | | 12 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 301.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 319.00 | 7 618.00 | | 6 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 105.00 | 97 259.00 | | 137 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 211.00 | 60 150.00 | | 103 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 297.00 | 108 140.00 | | 167 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |