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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 9 153.00 | 15 847.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 910.00 | 173.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 921.00 | 10 062.00 | 16 859.00 | 26 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 517.00 | 350.00 | 6 167.00 | 6 517.00 |
BZ Autres créances | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CF Disponibilités | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 882.00 | 350.00 | 56 532.00 | 56 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 803.00 | 10 412.00 | 73 391.00 | 83 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 431.00 | | | 431.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DH Report à nouveau | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 946.00 | 4 310.00 | | 6 946.00 |
DL TOTAL (I) | 21 256.00 | 14 310.00 | | 21 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 440.00 | 21 360.00 | | 16 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 872.00 | 28 775.00 | | 23 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 7 424.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 187.00 | 5 865.00 | | 11 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 135.00 | 69 491.00 | | 52 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 391.00 | 83 801.00 | | 73 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 682.00 | 46 988.00 | | 40 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 761.00 | | 185 761.00 | 185 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 761.00 | | 185 761.00 | 185 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 10 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 117.00 | 1 979.00 | | 2 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 966.00 | 8 225.00 | | 9 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 760.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 041.00 | 166 478.00 | | 188 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 095.00 | 162 168.00 | | 181 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 946.00 | 4 310.00 | | 6 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 486.00 | 3 379.00 | | 4 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 26 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521.00 | 5 541.00 | | 4 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 153.00 | 5 000.00 | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368.00 | 541.00 | | 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 440.00 | 4 987.00 | 11 453.00 | 16 440.00 |
VI Groupe et associés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 171.00 | 20 332.00 | 839.00 | 21 171.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 135.00 | 40 682.00 | 11 453.00 | 52 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 090.00 | 10 166.00 | | 8 090.00 |
ST Autres comptes | 20 612.00 | 18 562.00 | | 20 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 660.00 | 2 713.00 | | 6 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
YT Sous‐traitance | 34 044.00 | 34 983.00 | | 34 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 961.00 | | | 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 551.00 | 21 021.00 | | 23 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 542.00 | 22 020.00 | | 30 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 404.00 | 66 424.00 | | 69 404.00 |