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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 211.00 | 33 807.00 | 25 405.00 | 59 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 215.00 | 359 810.00 | 547 405.00 | 907 215.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 425.00 | | 59 425.00 | 59 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 201.00 | 393 617.00 | 828 585.00 | 1 222 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
BZ Autres créances | 146 015.00 | | 146 015.00 | 146 015.00 |
CF Disponibilités | 212 395.00 | | 212 395.00 | 212 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 546.00 | | 74 546.00 | 74 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 798.00 | | 499 798.00 | 499 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 999.00 | 393 617.00 | 1 328 383.00 | 1 721 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DH Report à nouveau | -357 294.00 | -163 730.00 | | -357 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 710.00 | -193 564.00 | | -149 710.00 |
DL TOTAL (I) | -271 502.00 | -121 792.00 | | -271 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 232.00 | 421 039.00 | | 883 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 570.00 | 207 360.00 | | 286 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 987.00 | 203 006.00 | | 247 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 095.00 | 120 423.00 | | 182 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 885.00 | 951 828.00 | | 1 599 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 383.00 | 830 036.00 | | 1 328 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 982.00 | 760 179.00 | | 917 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 409.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 254.00 | | 455 177.00 | 1 821 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 60 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054 230.00 | 1 222 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 105.00 | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049 774.00 | 966 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 105.00 | | | 199 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 066.00 | | 455 135.00 | 1 561 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 084.00 | | 42.00 | 61 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 001.00 | 71 745.00 | 1 006 130.00 | 1 328 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 896.00 | 71 745.00 | 1 002 025.00 | 1 323 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 987.00 | 247 987.00 | | 247 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 354.00 | 110 354.00 | | 110 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 425.00 | | 59 425.00 | 59 425.00 |
UX Autres créances clients | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VB T. V. A. | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 232.00 | 201 329.00 | 654 989.00 | 883 232.00 |
VI Groupe et associés | 286 570.00 | 286 570.00 | | 286 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 822.00 | | | 88 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 085.00 | 68 085.00 | | 68 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 065.00 | 272 640.00 | 59 425.00 | 332 065.00 |
VW T.V.A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 884.00 | 917 981.00 | 654 989.00 | 1 599 884.00 |