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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 385.00 | | 83 385.00 | 83 385.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 100.00 | 309.00 | 16 791.00 | 17 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 525.00 | 8 510.00 | 72 015.00 | 80 525.00 |
040 Immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 580.00 | 8 819.00 | 174 761.00 | 183 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
060 Stock marchandises | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
072 Créances – Autres | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
084 Disponibilités | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 377.00 | | 72 377.00 | 72 377.00 |
110 Total général Actif | 255 957.00 | 8 819.00 | 247 138.00 | 255 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 126 266.00 | | | 126 266.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3.00 | | | 3.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 271.00 | | | 126 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 240.00 | | | -15 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 970.00 | | | -14 970.00 |
242 Autres charges externes. | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 298.00 | | | 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
252 Charges sociales | 53.00 | | | 53.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 107.00 | | | 136 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 836.00 | | | -9 836.00 |
294 Charges financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 252.00 | | | -12 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 580.00 | | | 183 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 580.00 | | | 183 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 021.00 | | | 22 021.00 |