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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 180 764.00 | | 5 180 764.00 | 5 180 764.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 204 062.00 | | 204 062.00 | 204 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 062.00 | | 204 062.00 | 204 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 826.00 | | 5 384 826.00 | 5 384 826.00 |
CU Autres participations | 5 180 764.00 | | 5 180 764.00 | 5 180 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
DH Report à nouveau | 3 427 692.00 | 4 835 857.00 | | 3 427 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 427.00 | -8 166.00 | | 1 379 427.00 |
DL TOTAL (I) | 5 228 034.00 | 5 248 608.00 | | 5 228 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 512.00 | 7 423.00 | | 13 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 792.00 | 7 423.00 | | 156 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 826.00 | 5 256 031.00 | | 5 384 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 001.00 | | | 1 400 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 574.00 | 8 166.00 | | 20 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 427.00 | -8 166.00 | | 1 379 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180 764.00 | | | 5 180 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 180 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180 764.00 | | | 5 180 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 792.00 | 156 792.00 | | 156 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 792.00 | 156 792.00 | | 156 792.00 |