| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 195.00 | | 4 671 195.00 | 4 671 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 648 607.00 | | 648 607.00 | 648 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 719.00 | 13 082.00 | 436 637.00 | 449 719.00 |
CF Disponibilités | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 634.00 | 13 082.00 | 1 139 552.00 | 1 152 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 828.00 | 13 082.00 | 5 810 747.00 | 5 823 828.00 |
CU Autres participations | 4 671 195.00 | | 4 671 195.00 | 4 671 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 170 000.00 | 3 170 000.00 | | 3 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 1 064 916.00 | 912 956.00 | | 1 064 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 066.00 | 251 961.00 | | 345 066.00 |
DK Provisions réglementées | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 614 046.00 | 4 366 616.00 | | 4 614 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 310.00 | | | 1 175 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 669.00 | 19 783.00 | | 20 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 701.00 | | 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 196 701.00 | 28 531.00 | | 1 196 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 747.00 | 4 395 147.00 | | 5 810 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 912.00 | 28 531.00 | | 187 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 321 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 10 370.00 | | 3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 302.00 | 309 456.00 | | 395 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 235.00 | 57 495.00 | | 50 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 066.00 | 251 961.00 | | 345 066.00 |