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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 655.00 | 8 259.00 | 48 396.00 | 56 655.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 976.00 | 12 017.00 | 14 959.00 | 26 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 135.00 | 263 883.00 | 853 253.00 | 1 117 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 992.00 | 284 159.00 | 1 102 833.00 | 1 386 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BZ Autres créances | 256 101.00 | | 256 101.00 | 256 101.00 |
CF Disponibilités | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 675.00 | | 388 675.00 | 388 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 666.00 | 284 159.00 | 1 491 507.00 | 1 775 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 159 661.00 | | | -1 159 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 707.00 | | | -297 707.00 |
DL TOTAL (I) | -1 407 367.00 | | | -1 407 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 756.00 | | | 989 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 509.00 | | | 1 239 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 611.00 | | | 429 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 425.00 | | | 121 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 875.00 | | | 2 898 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 507.00 | | | 1 491 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 035.00 | | | 2 107 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 067 447.00 | | 1 067 447.00 | 1 067 447.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 458.00 | | 1 067 458.00 | 1 067 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 817.00 | |
GE Autres charges | | | 65 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 312.00 | | | -19 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 931.00 | | | 1 110 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 637.00 | | | 1 408 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 707.00 | | | -297 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 817.00 | | 1 175.00 | 1 385 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 655.00 | | | 206 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 586.00 | | 525.00 | 1 143 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 575.00 | | 650.00 | 35 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 342.00 | 116 817.00 | | 167 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 3 271.00 | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 354.00 | 113 546.00 | | 162 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 611.00 | 429 611.00 | | 429 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
UX Autres créances clients | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
VB T. V. A. | 111 450.00 | 111 450.00 | | 111 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 756.00 | 197 916.00 | 791 840.00 | 989 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 509.00 | 1 239 509.00 | | 1 239 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 525.00 | | | 88 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VP Divers | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 423.00 | 316 198.00 | 36 225.00 | 352 423.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 875.00 | 2 107 035.00 | 791 840.00 | 2 898 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 009.00 | | | 85 009.00 |
ST Autres comptes | 151 204.00 | | | 151 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 234.00 | | | 242 234.00 |
YT Sous‐traitance | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 992.00 | | | 109 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 656.00 | | | 107 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 874.00 | | | 491 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |