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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 166.00 | | 92 166.00 | 92 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 902.00 | | 533 902.00 | 533 902.00 |
BZ Autres créances | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
CF Disponibilités | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 301.00 | | 58 301.00 | 58 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 204.00 | | 592 204.00 | 592 204.00 |
CU Autres participations | 441 735.00 | | 441 735.00 | 441 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DG Autres réserves | 298 401.00 | | | 298 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 798.00 | | | 108 798.00 |
DK Provisions réglementées | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
DL TOTAL (I) | 455 675.00 | | | 455 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 851.00 | | | 122 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 204.00 | | | 592 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 701.00 | | | -5 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 041.00 | | | 112 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 798.00 | | | 108 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 263.00 | | | 559 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 361.00 | 533 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 361.00 | 533 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 263.00 | | | 559 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 155.00 | 580.00 | | 11 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 155.00 | 580.00 | | 11 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 166.00 | | 92 166.00 | 92 166.00 |
VC Groupe et associés | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VI Groupe et associés | 122 851.00 | 55 000.00 | 67 851.00 | 122 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 931.00 | | | 129 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 681.00 | 36 514.00 | 92 166.00 | 128 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 528.00 | 68 677.00 | 67 851.00 | 136 528.00 |