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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 095.00 | 578.00 | 4 516.00 | 5 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 146.00 | 2 617.00 | 11 529.00 | 14 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 757.00 | 3 196.00 | 31 561.00 | 34 757.00 |
BT Marchandises | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BZ Autres créances | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CF Disponibilités | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 668.00 | 3 196.00 | 70 471.00 | 73 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 792.00 | | | -24 792.00 |
DL TOTAL (I) | -9 792.00 | | | -9 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 903.00 | | 87 903.00 | 87 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 903.00 | | 87 903.00 | 87 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 196.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | | | 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 952.00 | | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 711.00 | | | 113 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 792.00 | | | -24 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VI Groupe et associés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 264.00 | 80 264.00 | | 80 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
ST Autres comptes | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
YT Sous‐traitance | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |