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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 442.00 | 4 558.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 455.00 | 6 488.00 | 7 967.00 | 14 455.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 469.00 | 6 488.00 | 7 981.00 | 14 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
072 Créances – Autres | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
084 Disponibilités | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 606.00 | | 73 606.00 | 73 606.00 |
110 Total général Actif | 88 075.00 | 6 488.00 | 81 587.00 | 88 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 205.00 | | | 196 205.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 216.00 | | | 196 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
242 Autres charges externes. | 137 580.00 | | | 137 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
252 Charges sociales | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 892.00 | | | 192 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |