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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 209.00 | 5 443.00 | 1 766.00 | 7 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 787.00 | 5 443.00 | 24 344.00 | 29 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 255.00 | | 726 255.00 | 726 255.00 |
BZ Autres créances | 75 376.00 | | 75 376.00 | 75 376.00 |
CF Disponibilités | 71 211.00 | | 71 211.00 | 71 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 309.00 | | 882 309.00 | 882 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 097.00 | 5 443.00 | 906 653.00 | 912 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 321.00 | 51 410.00 | | 17 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 537.00 | -34 088.00 | | 31 537.00 |
DL TOTAL (I) | 103 858.00 | 72 321.00 | | 103 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 700.00 | 314 932.00 | | 347 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 757.00 | 10 322.00 | | 55 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 311.00 | 105 204.00 | | 105 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 699.00 | 210 675.00 | | 243 699.00 |
EA Autres dettes | 50 325.00 | 37 089.00 | | 50 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 794.00 | 678 223.00 | | 802 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 653.00 | 750 544.00 | | 906 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 264.00 | 399 387.00 | | 560 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 077.00 | | 1 462 077.00 | 1 462 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 077.00 | | 1 462 077.00 | 1 462 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 142.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 142.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -142.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 684.00 | | | -31 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 564.00 | 1 554 566.00 | | 1 472 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 027.00 | 1 588 655.00 | | 1 441 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 537.00 | -34 088.00 | | 31 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 078.00 | | 1 174.00 | 8 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 626.00 | 1 856.00 | 5 038.00 | 8 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | 1 856.00 | 2 042.00 | 5 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 311.00 | 105 311.00 | | 105 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 736.00 | 60 736.00 | | 60 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 726 255.00 | 726 255.00 | | 726 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VB T. V. A. | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 638.00 | 48 108.00 | 233 385.00 | 290 638.00 |
VI Groupe et associés | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 598.00 | 816 598.00 | | 816 598.00 |
VW T.V.A. | 123 178.00 | 123 178.00 | | 123 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 795.00 | 560 265.00 | 233 385.00 | 802 795.00 |