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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 800.00 | | 800 800.00 | 800 800.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 957.00 | | 875 957.00 | 875 957.00 |
CU Autres participations | 800 800.00 | | 800 800.00 | 800 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DG Autres réserves | | 7 028.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 128.00 | | | -3 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 241.00 | -10 156.00 | | 289 241.00 |
DL TOTAL (I) | 537 808.00 | 248 568.00 | | 537 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 309.00 | 261 622.00 | | 205 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 800.00 | 285 800.00 | | 129 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 3 850.00 | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 160.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 149.00 | 551 432.00 | | 338 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 957.00 | 800 000.00 | | 875 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 149.00 | 378 915.00 | | 338 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 380.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 759.00 | 10 156.00 | | 10 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 241.00 | -10 156.00 | | 289 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | 800.00 | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 800.00 | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 309.00 | 205 309.00 | | 205 309.00 |
VI Groupe et associés | 129 800.00 | 129 800.00 | | 129 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 510.00 | | | 91 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 149.00 | 338 149.00 | | 338 149.00 |