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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 133.00 | 2 853.00 | 4 280.00 | 7 133.00 |
040 Immobilisations financières | 133 022.00 | | 133 022.00 | 133 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 155.00 | 2 853.00 | 137 302.00 | 140 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
072 Créances – Autres | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
084 Disponibilités | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
110 Total général Actif | 189 551.00 | 2 853.00 | 186 697.00 | 189 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
242 Autres charges externes. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
252 Charges sociales | 525.00 | | | 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 155.00 | | | 140 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 640.00 | | | 640.00 |