| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 048.00 | 14 400.00 | 122 648.00 | 137 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 001.00 | 5 922.00 | 6 079.00 | 12 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 425.00 | 4 211.00 | 4 214.00 | 8 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 374.00 | 24 533.00 | 146 842.00 | 171 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BZ Autres créances | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CF Disponibilités | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 506.00 | 24 533.00 | 184 973.00 | 209 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 543.00 | | | -38 543.00 |
DL TOTAL (I) | -30 896.00 | | | -30 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 869.00 | | | 215 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 973.00 | | | 184 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 114.00 | | | 160 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 579.00 | | 133 579.00 | 133 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 579.00 | | 133 579.00 | 133 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 114.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 439.00 | | | 163 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 982.00 | | | 201 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 543.00 | | | -38 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 695.00 | | 83 856.00 | 137 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 177.00 | | 171 374.00 | 50 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 177.00 | | 157 474.00 | 50 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 795.00 | | 78 856.00 | 128 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 5 000.00 | 8 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 418.00 | 13 114.00 | | 11 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 418.00 | 13 114.00 | | 11 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 238.00 | 19 481.00 | 51 757.00 | 71 238.00 |
VI Groupe et associés | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 260.00 | 27 360.00 | 13 900.00 | 41 260.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 871.00 | 160 114.00 | 51 757.00 | 211 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
ST Autres comptes | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 142.00 | | | 106 142.00 |
YT Sous‐traitance | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32.00 | | | 32.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 698.00 | | | 186 698.00 |