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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 352.00 | 608.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 461.00 | 173 926.00 | 57 535.00 | 231 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 523.00 | 188 651.00 | 138 871.00 | 327 523.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 103.00 | 362 929.00 | 252 173.00 | 615 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 920.00 | | 187 920.00 | 187 920.00 |
BZ Autres créances | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CF Disponibilités | 153 268.00 | | 153 268.00 | 153 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 002.00 | | 374 002.00 | 374 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 106.00 | 362 929.00 | 626 176.00 | 989 106.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 149.00 | | | 88 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
DL TOTAL (I) | 137 604.00 | | | 137 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 811.00 | | | 209 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 151.00 | | | 97 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 710.00 | | | 103 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
EA Autres dettes | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 572.00 | | | 488 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 176.00 | | | 626 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 565.00 | | | 326 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 085.00 | | 26 478.00 | 596 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 460.00 | 615 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 460.00 | 30 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 506.00 | | 26 478.00 | 557 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 066.00 | 57 650.00 | 4 787.00 | 310 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 1 534.00 | 4 787.00 | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 460.00 | 56 116.00 | | 306 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 710.00 | 103 710.00 | | 103 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
UX Autres créances clients | 187 920.00 | 187 920.00 | | 187 920.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 811.00 | 47 804.00 | 151 820.00 | 209 811.00 |
VI Groupe et associés | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 594.00 | | | 74 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 674.00 | 216 674.00 | | 216 674.00 |
VW T.V.A. | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 572.00 | 326 565.00 | 151 820.00 | 488 572.00 |