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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 133 883.00 | 418 378.00 | 2 715 504.00 | 3 133 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 057.00 | 52 109.00 | 85 948.00 | 138 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 980.00 | 35 407.00 | 74 572.00 | 109 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 364.00 | 505 895.00 | 2 906 469.00 | 3 412 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 873.00 | | 177 873.00 | 177 873.00 |
BZ Autres créances | 119 860.00 | | 119 860.00 | 119 860.00 |
CF Disponibilités | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 265.00 | | 573 265.00 | 573 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 630.00 | 505 895.00 | 3 479 734.00 | 3 985 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
DH Report à nouveau | | -74 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 599.00 | 114 237.00 | | 122 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 449 060.00 | 484 052.00 | | 449 060.00 |
DL TOTAL (I) | 615 935.00 | 528 326.00 | | 615 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 603.00 | 2 662 952.00 | | 2 390 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 661.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 942.00 | 378 422.00 | | 455 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 340.00 | 18 038.00 | | 15 340.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 207.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 799.00 | 3 060 283.00 | | 2 863 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 734.00 | 3 588 610.00 | | 3 479 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 743 701.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 405.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 138.00 | | 61 227.00 | 3 351 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 412 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 412 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 138.00 | | 61 227.00 | 3 351 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 502.00 | 248 394.00 | | 257 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 502.00 | 248 394.00 | | 257 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 942.00 | 455 942.00 | | 455 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 177 874.00 | 177 874.00 | | 177 874.00 |
VB T. V. A. | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 603.00 | 343 381.00 | 1 105 081.00 | 2 390 603.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 561.00 | | | 265 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 734.00 | 297 734.00 | | 297 734.00 |
VW T.V.A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 799.00 | 816 577.00 | 1 105 081.00 | 2 863 799.00 |