| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 037.00 | 7 856.00 | 8 181.00 | 16 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 802.00 | 8 516.00 | 9 286.00 | 17 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 839.00 | 16 372.00 | 17 467.00 | 33 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BZ Autres créances | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 240.00 | 16 372.00 | 24 868.00 | 41 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 710.00 | 8 153.00 | | 23 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 445.00 | 15 557.00 | | -25 445.00 |
DL TOTAL (I) | -734.00 | 24 710.00 | | -734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 20 431.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 16 287.00 | | 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 488.00 | 4 794.00 | | 22 488.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 603.00 | 41 512.00 | | 25 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 868.00 | 66 223.00 | | 24 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 349.00 | | 158 349.00 | 158 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 349.00 | | 158 349.00 | 158 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 1 200.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 1 200.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -1 200.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 360.00 | 128 104.00 | | 158 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 805.00 | 112 547.00 | | 183 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 445.00 | 15 557.00 | | -25 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 790.00 | | 1 049.00 | 32 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 790.00 | | 1 049.00 | 32 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 814.00 | 6 558.00 | | 9 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 814.00 | 6 558.00 | | 9 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | 664.00 | | 3 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 417.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 18 160.00 | 11 539.00 | | 18 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 587.00 | 174.00 | | 1 587.00 |
YT Sous‐traitance | 8 603.00 | 801.00 | | 8 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 169.00 | 664.00 | | 3 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 850.00 | 12 930.00 | | 29 850.00 |