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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 4 288 772.00 | | 4 288 772.00 | 4 288 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 231.00 | | 92 231.00 | 92 231.00 |
BZ Autres créances | 125 511.00 | | 125 511.00 | 125 511.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 556 514.00 | | 4 556 514.00 | 4 556 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 940.00 | | 4 556 940.00 | 4 556 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 660.00 | 121 660.00 | | 121 660.00 |
DH Report à nouveau | 7 789.00 | 7 387.00 | | 7 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 614.00 | 403.00 | | 23 614.00 |
DL TOTAL (I) | 166 403.00 | 142 789.00 | | 166 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686 236.00 | 2 558 013.00 | | 2 686 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 269.00 | 1 118 077.00 | | 1 382 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 243.00 | 1 800.00 | | 43 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 197.00 | 53 096.00 | | 19 197.00 |
EA Autres dettes | 239 222.00 | 238 778.00 | | 239 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 369.00 | 20 150.00 | | 20 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 537.00 | 3 989 914.00 | | 4 390 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 940.00 | 4 132 704.00 | | 4 556 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 164.00 | 1 444 809.00 | | 1 718 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 672 694.00 | 2 545 105.00 | | 2 672 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 153 602.00 | | 153 602.00 | 153 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 602.00 | | 153 602.00 | 153 602.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 186.00 | 722.00 | | 4 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | 722.00 | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 153.00 | -722.00 | | -3 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 342.00 | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 783.00 | 236 499.00 | | 154 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 170.00 | 236 097.00 | | 131 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 614.00 | 403.00 | | 23 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 426.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 222.00 | 239 222.00 | | 239 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 92 231.00 | 92 231.00 | | 92 231.00 |
VB T. V. A. | 96 483.00 | 96 483.00 | | 96 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 686 236.00 | 13 863.00 | 2 672 373.00 | 2 686 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 382 269.00 | 1 382 269.00 | | 1 382 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 157.00 | 218 157.00 | | 218 157.00 |
VW T.V.A. | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 537.00 | 1 718 164.00 | 2 672 373.00 | 4 390 537.00 |