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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BZ Autres créances | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 974.00 | | 211 974.00 | 211 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 974.00 | | 211 974.00 | 211 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 940.00 | 85 804.00 | | 103 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618.00 | 18 135.00 | | 1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 116 558.00 | 114 940.00 | | 116 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 405.00 | 47 326.00 | | 64 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 56 016.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 009.00 | 49 764.00 | | 31 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 415.00 | 164 021.00 | | 95 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 974.00 | 278 962.00 | | 211 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 415.00 | 164 021.00 | | 95 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 913.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 000.00 | 156 375.00 | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 7 053.00 | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 013.00 | 406 207.00 | | 55 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 395.00 | 388 072.00 | | 53 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618.00 | 18 135.00 | | 1 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 64 405.00 | 64 405.00 | | 64 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 974.00 | 211 974.00 | | 211 974.00 |
VW T.V.A. | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
ST Autres comptes | 558.00 | | | 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522.00 | | | 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -472.00 | | | -472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |