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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AH Fonds commercial | 187 604.00 | | 187 604.00 | 187 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 319.00 | 10 413.00 | 26 906.00 | 37 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 412.00 | 13 199.00 | 217 213.00 | 230 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 636.00 | | 113 636.00 | 113 636.00 |
BZ Autres créances | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CF Disponibilités | 369 961.00 | | 369 961.00 | 369 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 343.00 | | 498 343.00 | 498 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 755.00 | 13 199.00 | 715 556.00 | 728 755.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 833.00 | 269 132.00 | | 296 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 302.00 | 63 701.00 | | 49 302.00 |
DL TOTAL (I) | 354 935.00 | 341 633.00 | | 354 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 403.00 | 227 476.00 | | 191 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 249.00 | 18 560.00 | | 18 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 203.00 | 50 575.00 | | 43 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 201.00 | 136 325.00 | | 107 201.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 561.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 621.00 | 433 498.00 | | 360 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 556.00 | 775 130.00 | | 715 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 692.00 | 269 561.00 | | 241 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 157.00 | | 33 255.00 | 197 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 604.00 | | | 187 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 827.00 | | 32 492.00 | 4 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | 763.00 | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 800.00 | 6 399.00 | | 6 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | 6 399.00 | | 4 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
UX Autres créances clients | 113 636.00 | 113 636.00 | | 113 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 034.00 | 72 104.00 | 118 929.00 | 191 034.00 |
VI Groupe et associés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 273.00 | | | 69 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 915.00 | 128 383.00 | 2 532.00 | 130 915.00 |
VW T.V.A. | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 621.00 | 241 692.00 | 118 929.00 | 360 621.00 |