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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 182.00 | 69.00 | 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 939.00 | 2 228.00 | 1 711.00 | 3 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 966.00 | 2 410.00 | 34 556.00 | 36 966.00 |
BT Marchandises | 135 802.00 | | 135 802.00 | 135 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 759.00 | 569.00 | 75 190.00 | 75 759.00 |
BZ Autres créances | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CF Disponibilités | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 748.00 | 569.00 | 245 179.00 | 245 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 713.00 | 2 979.00 | 279 735.00 | 282 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 377.00 | | | -41 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 172.00 | -41 377.00 | | 6 172.00 |
DL TOTAL (I) | 64 795.00 | 58 623.00 | | 64 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 69.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 378.00 | 407.00 | | 30 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 400.00 | 43 127.00 | | 22 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 816.00 | 5 629.00 | | 11 816.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 1 067.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 939.00 | 200 229.00 | | 214 939.00 |
ED (V) | | 119.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 735.00 | 259 041.00 | | 279 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 939.00 | 100 229.00 | | 124 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023.00 | | 33 943.00 | 3 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | 2 611.00 | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | | 1 547.00 | 2 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142.00 | 1 268.00 | | 1 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 84.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | 1 184.00 | | 1 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
6T Sur comptes clients | 393.00 | 569.00 | 393.00 | 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393.00 | 569.00 | 393.00 | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | 569.00 | 462.00 | 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | 393.00 | |
UG ‐ Financières | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 685.00 | 87 685.00 | | 87 685.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 939.00 | 124 939.00 | 80 000.00 | 214 939.00 |