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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 465.00 | 75 625.00 | 63 840.00 | 139 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 379 239.00 | 78 825.00 | 10 300 414.00 | 10 379 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BZ Autres créances | 2 524 834.00 | 60 000.00 | 2 464 834.00 | 2 524 834.00 |
CF Disponibilités | 305 300.00 | | 305 300.00 | 305 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 947.00 | 60 000.00 | 2 779 947.00 | 2 839 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 219 186.00 | 138 825.00 | 13 080 361.00 | 13 219 186.00 |
CU Autres participations | 10 236 574.00 | | 10 236 574.00 | 10 236 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 782 220.00 | 4 000 000.00 | | 4 782 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 244.00 | 24 000.00 | | 80 244.00 |
DH Report à nouveau | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 862.00 | 356 244.00 | | 1 563 862.00 |
DL TOTAL (I) | 6 726 326.00 | 4 380 244.00 | | 6 726 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180.00 | 177.00 | | 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 536.00 | 169 657.00 | | 148 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 174 137.00 | 3 090 970.00 | | 6 174 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 052.00 | 27 353.00 | | 22 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 129.00 | 15 304.00 | | 9 129.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 354 034.00 | 3 303 467.00 | | 6 354 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 080 361.00 | 7 683 712.00 | | 13 080 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 993.00 | | 304 993.00 | 304 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 993.00 | | 304 993.00 | 304 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 293.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 643 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 274.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 60 274.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -274.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 14 742.00 | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 832.00 | 1 473 231.00 | | 1 973 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 970.00 | 348 289.00 | | 409 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 862.00 | 1 124 941.00 | | 1 563 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 093 150.00 | 4 286 089.00 | | 6 093 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 236 574.00 | | | 10 236 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 379 239.00 | | | 10 379 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 465.00 | | | 139 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 465.00 | | | 139 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950 485.00 | 4 286 089.00 | | 5 950 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 987.00 | 26 838.00 | | 51 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 787.00 | 26 838.00 | | 48 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
UX Autres créances clients | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VC Groupe et associés | 2 453 702.00 | 2 453 702.00 | | 2 453 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 271.00 | 21 303.00 | 126 968.00 | 148 271.00 |
VI Groupe et associés | 6 174 137.00 | 6 174 137.00 | | 6 174 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 796.00 | 2 528 796.00 | | 2 528 796.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 769.00 | 6 226 801.00 | 126 968.00 | 6 353 769.00 |