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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 978.00 | 29 022.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 000.00 | 978.00 | 49 022.00 | 50 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
072 Créances – Autres | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
110 Total général Actif | 77 627.00 | 978.00 | 76 649.00 | 77 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 350.00 | | | 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 585.00 | | | 65 585.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
242 Autres charges externes. | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
252 Charges sociales | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 978.00 | | | 978.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 355.00 | | | -14 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 420.00 | | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 866.00 | | | -14 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 897.00 | | | 6 897.00 |