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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 136.00 | 19 832.00 | 14 304.00 | 34 136.00 |
040 Immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 843.00 | 20 499.00 | 19 344.00 | 39 843.00 |
060 Stock marchandises | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
072 Créances – Autres | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
084 Disponibilités | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 539.00 | | 37 539.00 | 37 539.00 |
110 Total général Actif | 77 382.00 | 20 499.00 | 56 883.00 | 77 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 429.00 | | | 166 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
230 Autres produits | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 877.00 | | | 176 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 034.00 | | | -8 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 708.00 | | | 708.00 |
242 Autres charges externes. | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
252 Charges sociales | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
262 Autres charges | 326.00 | | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 156.00 | | | 162 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 605.00 | | | 6 605.00 |