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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 716.00 | 13 922.00 | 6 794.00 | 20 716.00 |
040 Immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 498.00 | 13 922.00 | 59 576.00 | 73 498.00 |
060 Stock marchandises | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
072 Créances – Autres | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
084 Disponibilités | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 984.00 | | 84 984.00 | 84 984.00 |
110 Total général Actif | 158 482.00 | 13 922.00 | 144 560.00 | 158 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 110.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 602.00 | | | 94 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
230 Autres produits | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 646.00 | | | 136 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 321.00 | | | -16 321.00 |
242 Autres charges externes. | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 921.00 | | | -7 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
252 Charges sociales | 111.00 | | | 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 263.00 | | | 107 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 713.00 | 1.00 | | 28 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 496.00 | | | 73 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |