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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 617 892.00 | | 2 617 892.00 | 2 617 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 892.00 | 2 100 000.00 | 2 617 892.00 | 4 717 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 247.00 | | 639 247.00 | 639 247.00 |
BZ Autres créances | 84 427.00 | | 84 427.00 | 84 427.00 |
CF Disponibilités | 189 609.00 | | 189 609.00 | 189 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 283.00 | | 913 283.00 | 913 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 176.00 | 2 100 000.00 | 3 531 176.00 | 5 631 176.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 875.00 | 1 250 875.00 | | 1 250 875.00 |
DH Report à nouveau | -3 700 909.00 | -2 621 181.00 | | -3 700 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 260 096.00 | -1 079 727.00 | | -1 260 096.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 596.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 710 131.00 | -2 431 438.00 | | -3 710 131.00 |
DP Provisions pour risques | 2 617 892.00 | 1 394 122.00 | | 2 617 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 617 892.00 | 1 394 122.00 | | 2 617 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 338.00 | 182 417.00 | | 129 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 541.00 | 38 774.00 | | 106 541.00 |
EA Autres dettes | 3 152 535.00 | 2 276 997.00 | | 3 152 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 623 414.00 | 3 733 188.00 | | 4 623 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 176.00 | 2 695 872.00 | | 3 531 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 623 414.00 | 3 733 188.00 | | 4 623 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 338 835.00 | 338 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 338 835.00 | 338 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 223 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 260 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 990.00 | 4 900.00 | | 630 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 410.00 | 4 900.00 | | 655 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 497.00 | 4 961.00 | | 649 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 824.00 | 6 501.00 | | 5 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 322.00 | 11 463.00 | | 655 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | -6 563.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 437.00 | 215 371.00 | | 1 013 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 533.00 | 1 295 099.00 | | 2 273 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 260 096.00 | -1 079 727.00 | | -1 260 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 405 854.00 | | 1 223 770.00 | 4 405 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 911 731.00 | 4 717 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911 731.00 | 4 717 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405 854.00 | | 1 223 770.00 | 4 405 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 596.00 | 5 825.00 | 24 421.00 | 18 596.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 394 123.00 | 1 223 770.00 | | 1 394 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 512 719.00 | 1 229 594.00 | 24 421.00 | 3 512 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 223 770.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 825.00 | 24 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 338.00 | 129 338.00 | | 129 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 617 892.00 | 2 617 892.00 | | 2 617 892.00 |
UX Autres créances clients | 639 247.00 | 639 247.00 | | 639 247.00 |
VB T. V. A. | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 152 535.00 | 3 152 535.00 | | 3 152 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341 567.00 | 3 341 567.00 | | 3 341 567.00 |
VW T.V.A. | 106 541.00 | 106 541.00 | | 106 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 415.00 | 4 623 415.00 | | 4 623 415.00 |