| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 274 341.00 | | 274 341.00 | 274 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 637.00 | | 80 637.00 | 80 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 978.00 | | 354 978.00 | 354 978.00 |
CU Autres participations | 274 341.00 | | 274 341.00 | 274 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 218.00 | 18 012.00 | | 34 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 044.00 | 16 205.00 | | 20 044.00 |
DK Provisions réglementées | 14 341.00 | 12 443.00 | | 14 341.00 |
DL TOTAL (I) | 69 703.00 | 47 761.00 | | 69 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 443.00 | 123 850.00 | | 85 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 182.00 | 8 293.00 | | 74 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 663.00 | | 5 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 129.00 | 110 674.00 | | 120 129.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 59 400.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 274.00 | 307 882.00 | | 285 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 978.00 | 355 643.00 | | 354 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 631.00 | 222 438.00 | | 238 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 107.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 898.00 | 2 869.00 | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 2 869.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | -2 869.00 | | -1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 2 860.00 | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 051.00 | 211 044.00 | | 237 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 007.00 | 194 838.00 | | 217 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 044.00 | 16 205.00 | | 20 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 341.00 | | | 274 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 341.00 | | | 274 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 443.00 | 1 898.00 | | 12 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 443.00 | 1 898.00 | | 12 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 898.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 033.00 | 83 033.00 | | 83 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 444.00 | 38 801.00 | 46 643.00 | 85 444.00 |
VI Groupe et associés | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
VW T.V.A. | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 275.00 | 238 631.00 | 46 643.00 | 285 275.00 |