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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 886.00 | 7 671.00 | 7 215.00 | 14 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 499.00 | 5 465.00 | 1 034.00 | 6 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 325.00 | 16 633.00 | 11 691.00 | 28 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 131.00 | | 172 131.00 | 172 131.00 |
BZ Autres créances | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CF Disponibilités | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 395.00 | | 227 395.00 | 227 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 719.00 | 16 633.00 | 239 086.00 | 255 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 46 994.00 | 19 550.00 | | 46 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341.00 | 27 445.00 | | 1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 50 535.00 | 49 194.00 | | 50 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 568.00 | 145 382.00 | | 146 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 15 272.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 916.00 | 30 077.00 | | 15 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 066.00 | 41 452.00 | | 23 066.00 |
EA Autres dettes | | 117 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 551.00 | 350 083.00 | | 188 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 086.00 | 399 277.00 | | 239 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 551.00 | 210 083.00 | | 48 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 568.00 | 5 382.00 | | 6 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
FM Production stockée | | | -34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 238.00 | 7 690.00 | | 2 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 490.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 490.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -490.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 1 846.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 246.00 | 561 772.00 | | 494 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 905.00 | 534 328.00 | | 492 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341.00 | 27 445.00 | | 1 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 947.00 | | 2 378.00 | 25 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 010.00 | | 1 375.00 | 20 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | 1 003.00 | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 816.00 | 3 817.00 | | 12 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 319.00 | 3 817.00 | | 9 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UX Autres créances clients | 172 131.00 | 172 131.00 | | 172 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 568.00 | 6 568.00 | 112 000.00 | 146 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 452.00 | 188 452.00 | | 188 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 551.00 | 48 551.00 | 112 000.00 | 188 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | 4 140.00 | | 3 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 681.00 | 9 992.00 | | 10 681.00 |
ST Autres comptes | 74 314.00 | 79 174.00 | | 74 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 328.00 | 47 180.00 | | 52 328.00 |
YT Sous‐traitance | 17 024.00 | 9 357.00 | | 17 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 616.00 | 2 575.00 | | 2 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 016.00 | 6 715.00 | | 6 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 851.00 | 49 139.00 | | 59 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 347.00 | 145 703.00 | | 154 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |