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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 975.00 | | 1 575 975.00 | 1 575 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 730.00 | | 185 730.00 | 185 730.00 |
BZ Autres créances | 99 447.00 | | 99 447.00 | 99 447.00 |
CF Disponibilités | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 726.00 | | 329 726.00 | 329 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 701.00 | | 1 905 701.00 | 1 905 701.00 |
CU Autres participations | 1 575 975.00 | | 1 575 975.00 | 1 575 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 325.00 | 32 325.00 | | 42 325.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 5 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 649.00 | 45.00 | | 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 422.00 | 198 604.00 | | 114 422.00 |
DL TOTAL (I) | 705 396.00 | 710 974.00 | | 705 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 27 117.00 | | 21 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 215.00 | 370 696.00 | | 31 215.00 |
EA Autres dettes | 1 108 044.00 | 1 544 124.00 | | 1 108 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 305.00 | 1 941 937.00 | | 1 200 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 701.00 | 2 652 911.00 | | 1 905 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 305.00 | 1 941 937.00 | | 1 200 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 072.00 | | 241 072.00 | 241 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 072.00 | | 241 072.00 | 241 072.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | -12 000.00 | | 12 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 640.00 | 468 753.00 | | 245 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 218.00 | 270 149.00 | | 131 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 422.00 | 198 604.00 | | 114 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 975.00 | | | 1 575 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 975.00 | | | 1 575 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 044.00 | 1 108 044.00 | | 1 108 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
UX Autres créances clients | 185 730.00 | 185 730.00 | | 185 730.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VI Groupe et associés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 866.00 | 93 866.00 | | 93 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 916.00 | 291 916.00 | | 291 916.00 |
VW T.V.A. | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 305.00 | 1 200 305.00 | | 1 200 305.00 |