| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 686.00 | 32 497.00 | 23 189.00 | 55 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 634.00 | 6 503.00 | 6 131.00 | 12 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 845.00 | 39 000.00 | 30 845.00 | 69 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 963.00 | 39 000.00 | 35 963.00 | 74 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 997.00 | -5 770.00 | | -7 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430.00 | -2 226.00 | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433.00 | 2 003.00 | | 3 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 782.00 | 15 953.00 | | 4 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 082.00 | 19 882.00 | | 25 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 3 472.00 | | 1 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976.00 | 473.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 530.00 | 39 780.00 | | 32 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 963.00 | 41 783.00 | | 35 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 530.00 | 35 073.00 | | 32 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 876.00 | 21 524.00 | | 24 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 446.00 | 23 750.00 | | 23 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430.00 | -2 226.00 | | 1 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 845.00 | | | 69 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 550.00 | 8 450.00 | | 30 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 550.00 | 8 450.00 | | 30 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VI Groupe et associés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963.00 | 4 438.00 | 1 525.00 | 5 963.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | 428.00 | | 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 065.00 | 1 198.00 | | 1 065.00 |
ST Autres comptes | 4 782.00 | 4 828.00 | | 4 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 936.00 | 7 903.00 | | 7 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 623.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 060.00 | 1 051.00 | | 1 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 976.00 | 4 005.00 | | 4 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 966.00 | 2 872.00 | | 2 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 783.00 | 13 929.00 | | 13 783.00 |