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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 719.00 | 11 021.00 | 1 698.00 | 12 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 120.00 | 29 763.00 | 176 357.00 | 206 120.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 939.00 | 40 784.00 | 181 155.00 | 221 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 838.00 | | 99 838.00 | 99 838.00 |
072 Créances – Autres | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
084 Disponibilités | 67 799.00 | | 67 799.00 | 67 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 632.00 | | 218 632.00 | 218 632.00 |
110 Total général Actif | 440 571.00 | 40 784.00 | 399 787.00 | 440 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 501.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 125 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 358 595.00 | | | 358 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 558 692.00 | 211 822.00 | | 558 692.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 24.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 026.00 | 211 846.00 | | 563 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
242 Autres charges externes. | 216 272.00 | 106 283.00 | | 216 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | 1 017.00 | | 3 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 729.00 | 35 700.00 | | 102 729.00 |
252 Charges sociales | 50 681.00 | 20 327.00 | | 50 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 978.00 | 13 993.00 | | 21 978.00 |
262 Autres charges | 107 785.00 | 26 999.00 | | 107 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 110.00 | 204 320.00 | | 521 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 915.00 | 7 526.00 | | 41 915.00 |
294 Charges financières | | 760.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 720.00 | 1 804.00 | | 3 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 694.00 | | 6 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 414.00 | 4 268.00 | | 31 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 719.00 | | | 719.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 130 525.00 | | | 130 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 284.00 | | | 155 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |