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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 538.00 | | 254 538.00 | 254 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 330.00 | 301 516.00 | 1 171 814.00 | 1 473 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BZ Autres créances | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CF Disponibilités | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 269.00 | | 43 269.00 | 43 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 600.00 | 301 516.00 | 1 215 084.00 | 1 516 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 538.00 | | | 254 538.00 |
CU Autres participations | 1 218 792.00 | 301 516.00 | 917 276.00 | 1 218 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
DG Autres réserves | 448 422.00 | 434 827.00 | | 448 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 619.00 | 46 420.00 | | 203 619.00 |
DK Provisions réglementées | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
DL TOTAL (I) | 780 953.00 | 610 159.00 | | 780 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 630.00 | 484 578.00 | | 429 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 20.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 5 621.00 | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 131.00 | 494 772.00 | | 434 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 084.00 | 1 104 931.00 | | 1 215 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 301.00 | 65 337.00 | | 59 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 619.00 | -2 112.00 | | -1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 667.00 | 54 827.00 | | 218 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 048.00 | 8 407.00 | | 15 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 619.00 | 46 420.00 | | 203 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 454 493.00 | | 152 977.00 | 454 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 493.00 | | 152 977.00 | 454 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 493.00 | | 152 977.00 | 454 493.00 |
UG ‐ Financières | | | 152 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 538.00 | 254 538.00 | | 254 538.00 |
UX Autres créances clients | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 470.00 | 54 639.00 | 224 523.00 | 429 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 649.00 | 269 649.00 | | 269 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 131.00 | 59 301.00 | 224 523.00 | 434 131.00 |