| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 566 929.00 | | 1 566 929.00 | 1 566 929.00 |
BT Marchandises | 1 549 748.00 | | 1 549 748.00 | 1 549 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 036.00 | | 130 036.00 | 130 036.00 |
BZ Autres créances | 95 544.00 | | 95 544.00 | 95 544.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 342 486.00 | | 3 342 486.00 | 3 342 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 486.00 | | 3 342 486.00 | 3 342 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 640.00 | 24 618.00 | | -254 640.00 |
DL TOTAL (I) | -229 022.00 | 25 618.00 | | -229 022.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 532 597.00 | 536 301.00 | | 532 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 461.00 | 1 792 834.00 | | 2 351 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 138.00 | 138.00 | | 540 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 950.00 | 830 420.00 | | 142 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 178.00 | 49 955.00 | | 4 178.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 870 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 571 508.00 | 5 080 585.00 | | 3 571 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 486.00 | 5 106 203.00 | | 3 342 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 571 508.00 | 5 080 585.00 | | 3 571 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 836 103.00 | | 2 836 103.00 | 2 836 103.00 |
FG Production vendue services | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 710.00 | | 2 855 710.00 | 2 855 710.00 |
FM Production stockée | | | -1 268 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 002.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 857.00 | 4 835 543.00 | | 1 586 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 497.00 | 4 810 925.00 | | 1 841 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 640.00 | 24 618.00 | | -254 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 532 597.00 | 532 597.00 | | 532 597.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 950.00 | 142 950.00 | | 142 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 130 036.00 | 130 036.00 | | 130 036.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VC Groupe et associés | 79 679.00 | 79 679.00 | | 79 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351 461.00 | 2 351 461.00 | | 2 351 461.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 580.00 | 225 580.00 | | 225 580.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 508.00 | 3 571 508.00 | | 3 571 508.00 |