| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 429.00 | 2 067.00 | 1 362.00 | 3 429.00 |
AH Fonds commercial | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 556.00 | 11 035.00 | 1 521.00 | 12 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 704.00 | 5 205.00 | 1 500.00 | 6 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 604.00 | 18 306.00 | 27 298.00 | 45 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 198.00 | 18 306.00 | 38 892.00 | 57 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 454.00 | 1 225.00 | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 726.00 | -772.00 | | 4 726.00 |
DL TOTAL (I) | 6 280.00 | 1 554.00 | | 6 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 231.00 | 28 140.00 | | 25 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 1 300.00 | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | 1 059.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 612.00 | 33 996.00 | | 32 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 892.00 | 35 550.00 | | 38 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FG Production vendue services | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -35.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | -292.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 292.00 | 37 464.00 | | 33 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 566.00 | 38 236.00 | | 28 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 726.00 | -772.00 | | 4 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 540.00 | 2 766.00 | | 15 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 686.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 159.00 | 2 080.00 | | 14 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 231.00 | 6 046.00 | 19 185.00 | 25 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 612.00 | 13 427.00 | 19 185.00 | 32 612.00 |