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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 389.00 | 611.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 2 250.00 | 9 750.00 | 12 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | 2 250.00 | 9 750.00 | 12 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
BZ Autres créances | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CF Disponibilités | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 605.00 | | 63 605.00 | 63 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 605.00 | 2 250.00 | 73 355.00 | 75 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
DL TOTAL (I) | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
EA Autres dettes | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 378.00 | | 109 378.00 | 109 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 378.00 | | 109 378.00 | 109 378.00 |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 181.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 2 379.00 | | 1 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 069.00 | | | -9 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 378.00 | | | 117 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 832.00 | | | 106 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 381.00 | 10 131.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 381.00 | 10 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VI Groupe et associés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | 2 091.00 | | 1 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 958.00 | 24 380.00 | | 8 958.00 |
ST Autres comptes | 132 399.00 | 82 593.00 | | 132 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 316.00 | 2 530.00 | | 38 316.00 |
YT Sous‐traitance | 40 878.00 | 16 568.00 | | 40 878.00 |
YW Taxe professionnelle | | 227.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 574.00 | 2 318.00 | | 1 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 423.00 | 19 048.00 | | 38 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 774.00 | 19 070.00 | | 24 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 550.00 | 126 071.00 | | 220 550.00 |