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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AP Constructions | 65 452.00 | 5 800.00 | 59 652.00 | 65 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 178.00 | 30 413.00 | 20 765.00 | 51 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 130.00 | 116 213.00 | 89 918.00 | 206 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 916.00 | | 323 916.00 | 323 916.00 |
BZ Autres créances | 79 747.00 | | 79 747.00 | 79 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 175 169.00 | | 175 169.00 | 175 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 794.00 | | 960 794.00 | 960 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 924.00 | 116 213.00 | 1 050 711.00 | 1 166 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 237 955.00 | 126 536.00 | | 237 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 814.00 | 141 419.00 | | 180 814.00 |
DL TOTAL (I) | 432 519.00 | 281 705.00 | | 432 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 804.00 | 201 442.00 | | 276 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 765.00 | 105 762.00 | | 109 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 952.00 | 39 503.00 | | 34 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 993.00 | 68 121.00 | | 135 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | 5 201.00 | | 4 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 339.00 | 67 126.00 | | 53 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 192.00 | 487 154.00 | | 618 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 711.00 | 768 859.00 | | 1 050 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 922.00 | | 797 922.00 | 797 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 922.00 | | 797 922.00 | 797 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 091.00 | |
GE Autres charges | | | 57 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | 117 001.00 | | 1 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 544.00 | 117 001.00 | | 5 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 119.00 | 84 397.00 | | 5 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 119.00 | 84 397.00 | | 5 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | 32 604.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 424.00 | 48 113.00 | | 69 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 078.00 | 944 658.00 | | 836 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 264.00 | 803 239.00 | | 655 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 814.00 | 141 419.00 | | 180 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 619.00 | | 65 452.00 | 154 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 229.00 | 10 711.00 | 206 130.00 | 3 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229.00 | 10 711.00 | 116 630.00 | 3 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 119.00 | | 65 452.00 | 65 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 715.00 | 14 091.00 | 5 593.00 | 107 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 715.00 | 14 091.00 | 5 593.00 | 27 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 323 916.00 | 323 916.00 | | 323 916.00 |
VB T. V. A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VC Groupe et associés | 70 093.00 | 70 093.00 | | 70 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 818.00 | 164 379.00 | 112 439.00 | 276 818.00 |
VI Groupe et associés | 99 765.00 | 99 765.00 | | 99 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 387.00 | 414 887.00 | 9 500.00 | 424 387.00 |
VW T.V.A. | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 206.00 | 495 767.00 | 122 439.00 | 618 206.00 |