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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 934.00 | | 1 249 934.00 | 1 249 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 411.00 | | 62 411.00 | 62 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 345.00 | | 1 312 345.00 | 1 312 345.00 |
CU Autres participations | 1 249 934.00 | | 1 249 934.00 | 1 249 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 669.00 | 275 665.00 | | 442 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 547.00 | 167 004.00 | | 149 547.00 |
DL TOTAL (I) | 603 216.00 | 453 669.00 | | 603 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 315.00 | 307 800.00 | | 206 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 109.00 | 540 913.00 | | 494 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 547.00 | | 8 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 129.00 | 857 260.00 | | 709 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 345.00 | 1 310 929.00 | | 1 312 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494 109.00 | | | 494 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 172.00 | 183 600.00 | | 166 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 625.00 | 16 596.00 | | 16 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 547.00 | 167 004.00 | | 149 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 705.00 | | 8 706.00 |
VC Groupe et associés | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 348.00 | 102 128.00 | 103 221.00 | 205 348.00 |
VI Groupe et associés | 494 109.00 | 434 109.00 | 60 000.00 | 494 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 129.00 | 545 908.00 | 163 221.00 | 709 129.00 |