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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 845.00 | | 369 845.00 | 369 845.00 |
BZ Autres créances | 5 751 638.00 | | 5 751 638.00 | 5 751 638.00 |
CF Disponibilités | 271 496.00 | | 271 496.00 | 271 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 023 134.00 | | 6 023 134.00 | 6 023 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 979.00 | | 6 392 979.00 | 6 392 979.00 |
CU Autres participations | 369 845.00 | | 369 845.00 | 369 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -560 778.00 | | | -560 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 724.00 | -560 778.00 | | 263 724.00 |
DK Provisions réglementées | 8 991.00 | 6 021.00 | | 8 991.00 |
DL TOTAL (I) | -277 062.00 | -543 756.00 | | -277 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 612 603.00 | 7 260 947.00 | | 6 612 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 14 318.00 | | 11 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 057.00 | 30 912.00 | | 46 057.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 16.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 670 041.00 | 7 306 193.00 | | 6 670 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 392 979.00 | 6 762 437.00 | | 6 392 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 670 041.00 | 7 306 193.00 | | 6 670 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 203.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 128.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 429 530.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 446.00 | 552 511.00 | | 5 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 416.00 | 555 481.00 | | 8 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 416.00 | -539 601.00 | | -8 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 401.00 | 86 196.00 | | 132 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 271.00 | 234 711.00 | | 509 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 546.00 | 795 488.00 | | 245 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 724.00 | -560 778.00 | | 263 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 844.00 | | | 379 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 999.00 | 369 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 999.00 | 369 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 844.00 | | | 379 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 021.00 | 2 970.00 | | 6 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 021.00 | 2 970.00 | | 6 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 385 296.00 | 5 385 296.00 | | 5 385 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VC Groupe et associés | 5 740 948.00 | 5 740 948.00 | | 5 740 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 307.00 | 1 227 307.00 | | 1 227 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 751 638.00 | 5 751 638.00 | | 5 751 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 670 041.00 | 6 670 041.00 | | 6 670 041.00 |