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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 639.00 | 2 186.00 | 8 453.00 | 10 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 639.00 | 2 186.00 | 8 453.00 | 10 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
072 Créances – Autres | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
084 Disponibilités | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
110 Total général Actif | 51 578.00 | 2 186.00 | 49 392.00 | 51 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 043.00 | 49 288.00 | | 50 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 100.00 | 7 500.00 | | 3 100.00 |
230 Autres produits | 1 243.00 | 7 204.00 | | 1 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 386.00 | 63 992.00 | | 54 386.00 |
242 Autres charges externes. | 34 739.00 | 28 455.00 | | 34 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 246.00 | | | 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | 1 897.00 | | 2 299.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 887.00 | | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 15 315.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 793.00 | 3 958.00 | | 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 070.00 | 53.00 | | 1 070.00 |
262 Autres charges | | 188.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 901.00 | 49 865.00 | | 53 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 485.00 | 14 127.00 | | 485.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 610.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 448.00 | 12 517.00 | | 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 121.00 | | | 2 121.00 |