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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 254.00 | 85 228.00 | 38 026.00 | 123 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 635.00 | 85 228.00 | 68 407.00 | 153 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 489.00 | 56 915.00 | 220 574.00 | 277 489.00 |
BZ Autres créances | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CF Disponibilités | 355 252.00 | | 355 252.00 | 355 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 599.00 | 56 915.00 | 640 684.00 | 697 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 234.00 | 142 143.00 | 709 091.00 | 851 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 318 842.00 | 198 209.00 | | 318 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 566.00 | 120 633.00 | | 131 566.00 |
DL TOTAL (I) | 482 308.00 | 350 742.00 | | 482 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 789.00 | 32 574.00 | | 20 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 625.00 | 134 590.00 | | 8 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 394.00 | 33 966.00 | | 58 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 751.00 | 153 834.00 | | 110 751.00 |
EA Autres dettes | 15 985.00 | 5 609.00 | | 15 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 783.00 | 372 813.00 | | 226 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 091.00 | 723 555.00 | | 709 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 679.00 | 72 438.00 | 1 325 117.00 | 1 252 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 679.00 | 72 438.00 | 1 325 117.00 | 1 252 679.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 372.00 | 45 973.00 | | 47 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 172.00 | 1 589 716.00 | | 1 325 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 606.00 | 1 469 083.00 | | 1 193 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 566.00 | 120 633.00 | | 131 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 970.00 | | 3 665.00 | 149 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 265.00 | | 2 989.00 | 120 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 705.00 | | 676.00 | 15 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 866.00 | 26 362.00 | | 58 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 866.00 | 26 362.00 | | 58 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
UX Autres créances clients | 209 191.00 | 209 191.00 | | 209 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
VB T. V. A. | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 789.00 | 11 252.00 | 9 537.00 | 20 789.00 |
VI Groupe et associés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 729.00 | 274 050.00 | 84 679.00 | 358 729.00 |
VW T.V.A. | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 543.00 | 205 006.00 | 9 537.00 | 214 543.00 |